(00985b.tw)群益ESG投等債0-5
英文名稱
CAPITAL 0-5 YEAR ESG INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND EXCHANGE TRADED FUND
交易所代碼
00985B.TW
交易所
TSE
發行公司
群益投信
成立日期
2025/09/02
上市日期
2025/09/11
計價幣別
台幣
ETF規模
7311.04百萬台幣 (2026/09/11)
ETF收盤價
10.0800 (2026/09/11)
ETF淨值
10.0564 (2026/09/11)
折溢價
0.23%
投資標的
公司債券
投資區域
全球
總管理費用
0.13%
經理費
0.25%
配息頻率
月配
殖利率
5.33% (2026/09/11)
保管銀行
第一商業銀行
經理人
呂汶芳
追蹤指數
ICE ESG 0-5 年期 BBB 級成熟市場大型美元公司債指數
基準指數
ICE U.S. Treasury Short Bond TR Index
投資策略
(一)中華民國境內符合金管會規定之任一信用評等等級之政府公債、公司債（含無擔保公司債、次順位公司債）及金融債券（含次順位金融債券及具總損失吸收能力債券（TLAC Bond））。(二)投資之外國有價證券：中華民國境外符合金管會規定之任一信用評等等級由國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之政府公債、公司債（含無擔保公司債、次順位公司債）、金融債券（含次順位金融債券及具總損失吸收能力債券（TLAC Bond））及符合美國Rule144A規定之債券；前述之債券不含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券，及未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。
