(00985b.tw)群益ESG投等債0-5
英文名稱
CAPITAL 0-5 YEAR ESG INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND EXCHANGE TRADED FUND
交易所代碼
00985B.TW
交易所
TSE
發行公司
群益投信
成立日期
2025/09/02
上市日期
2025/09/11
計價幣別
台幣
ETF規模
5115.94百萬台幣 (2025/11/30)
ETF收盤價
10.3300 (2025/12/23)
ETF淨值
10.3270 (2025/12/23)
折溢價
0.03%
投資標的
公司債券
投資區域
全球
總管理費用
經理費
0.25%
配息頻率
月配
殖利率
5.59% (2025/12/23)
保管銀行
第一商業銀行
經理人
呂汶芳
追蹤指數
ICE ESG 0-5 年期 BBB 級成熟市場大型美元公司債指數
基準指數
ICE U.S. Treasury Short Bond TR Index
投資策略
本基金採用指數化策略追蹤標的指數「ICE ESG 0-5 年期 BBB 級成熟市場大型美元公司債指數」績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達成前述投資管理目標及資金調度之需要，本基金自上市日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之九十（90%）（含），且得從事以交易人身分交易衍生自債券或債券指數股票型基金（ETF）之期貨等證券相關商品之交易，以使本基金所投資標的指數成分債券及與標的指數成分債券或美元債券相關之有價證券，並加計證券相關商品之整體曝險部位，盡可能貼近本基金淨資產價值至百分之百（100%）。
