(00989b.tw)台新美國非投等債
英文名稱
Taishin US Premium Select High Yield Bond ETF
交易所代碼
00989B.TW
交易所
OTC
發行公司
台新投信
成立日期
2026/03/19
上市日期
2026/03/31
計價幣別
台幣
ETF規模
N/A
ETF收盤價
9.9700 (2026/04/01)
ETF淨值
10.0485 (2026/04/01)
折溢價
-0.78%
投資標的
非投資等級債券
投資區域
美國
總管理費用
經理費
0.35%
配息頻率
月配
殖利率
N/A
保管銀行
彰化銀行
經理人
詹佳
追蹤指數
ICE TPEx 1-5年BB-B級美國優息非投資等級債券指數
基準指數
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
投資策略
經理公司係採用指數化策略，將本子基金儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本子基金自上櫃日起追蹤標的指數，投資於標的指數成分債券之總金額應達本子基金淨資產價值之百分之九十(含)以上，另為貼近本子基金之追蹤目標及資金調度需要，本子基金得進行證券相關商品交易及投資其他有價證券以使本子基金投資組合整體曝險盡可能貼近本子基金淨資產規模之百分之一百。
