(00990b.tw)國泰收益非投等債
英文名稱
Cathay Global Coupon Enhanced High Yield Bond ETF
交易所代碼
00990B.TW
交易所
OTC
發行公司
國泰投信
成立日期
2026/06/29
上市日期
2026/07/09
計價幣別
台幣
ETF規模
937.44百萬台幣 (2026/07/21)
ETF收盤價
10.0700 (2026/07/21)
ETF淨值
10.0963 (2026/07/21)
折溢價
-0.26%
投資標的
債券型
投資區域
全球
總管理費用
經理費
0.35%
配息頻率
月配
殖利率
N/A
保管銀行
彰化商業銀行
經理人
陳韻竹
追蹤指數
彭博TPEx 1-5年成熟市場明日之星收益優選票息美元非投資等級債券指數
基準指數
ICE U.S. Treasury Short Bond TR Index
投資策略
本子基金係採用指數化策略，並以追蹤標的指數之績效表現為目標，依下列規範，進行基金投資：1.本子基金自掛牌日起追蹤標的指數，投資於標的指數成分證券之總額，不得低於本子基金淨資產價值90%（含）。前述投資比重如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。2.本子基金之指數化投資策略，原則上以前述(1)所定方法為主，但為符合本子基金之貼近指數操作與資金調度需要，本子基金得投資於其他與標的指數或美元債券相關之有價證券及證券相關商品交易，以使投資組合之整體風險能貼近本子基金淨資產價值100%。
