(1306.jp)NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信ETF
英文名稱
NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund
交易所代碼
1306.JP
交易所
東京交易所
發行公司
Nomura Asset Management
成立日期
2001/07/11
上市日期
N/A
計價幣別
日圓
ETF規模
30339490.00百萬日圓 (2026/03/31)
ETF收盤價
404.4000 (2026/04/16)
ETF淨值
404.3500 (2026/04/16)
折溢價
0.01%
投資標的
股票型
投資區域
日本
總管理費用
經理費
0.0968%
配息頻率
年配
殖利率
1.74% (2026/04/16)
保管銀行
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation
經理人
追蹤指數
TOPIX
基準指數
東證股價指數
投資策略
本基金追蹤TOPIX指數，持有該指數所涵蓋的全部資產，個股所佔的比例為該公司市值佔指數的比例。
