(1321.jp)NEXT FUNDS日經225連動型上場投信ETF
英文名稱
NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund
交易所代碼
1321.JP
交易所
東京交易所
發行公司
Nomura Asset Management
成立日期
2001/07/09
上市日期
N/A
計價幣別
日圓
ETF規模
17640000.00百萬日圓 (2026/08/31)
ETF收盤價
66250.0000 (2026/09/11)
ETF淨值
66260.1400 (2026/09/11)
折溢價
-0.02%
投資標的
股票型
投資區域
日本
總管理費用
經理費
0.1815%
配息頻率
年配
殖利率
1.23% (2026/09/11)
保管銀行
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation
經理人
追蹤指數
Nikkei 225
基準指數
Nikkei 225 Index
投資策略
本基金追蹤Nikkei 225指數，持有該指數所涵蓋的全部資產，個股所佔的比例為該公司市值佔指數的比例。
