(159901.sz)深100ETF
英文名稱
易方達深證100交易型開放式指數基金
交易所代碼
159901.SZ
交易所
深圳交易所
發行公司
易方達基金管理有限公司
成立日期
2006/03/24
上市日期
2006/04/24
計價幣別
人民幣
ETF規模
3508.00百萬人民幣 (2026/08/31)
ETF收盤價
3.4950 (2026/09/11)
ETF淨值
3.4932 (2026/09/11)
折溢價
0.05%
投資標的
股票型
投資區域
中國
總管理費用
0.20%
經理費
0.15%
配息頻率
季配
殖利率
24.58% (2026/09/11)
保管銀行
中國銀行股份有限公司
經理人
成曦/劉樹榮
追蹤指數
深證100指數
基準指數
深證100指數
投資策略
完全複製法
