(159912.sz)深300ETF
英文名稱
深證300交易型開放式指數證券投資基金
交易所代碼
159912.SZ
交易所
深圳交易所
發行公司
匯添富基金
成立日期
2011/09/16
上市日期
2011/11/24
計價幣別
人民幣
ETF規模
141.18百萬人民幣 (2025/12/31)
ETF收盤價
2.0140 (2026/04/16)
ETF淨值
2.0184 (2026/04/16)
折溢價
-0.22%
投資標的
股票型
投資區域
中國
總管理費用
經理費
0.5%
配息頻率
N/A
殖利率
N/A
保管銀行
中國工商銀行股份有限公司
經理人
晏陽
追蹤指數
深證300指數
基準指數
深證300價格指數
投資策略
本基金以深證300指數為跟蹤標的，力求通過指數化、分散化的投資方式，使基金份額持有人能夠以較低的成本獲得與標的指數一致的投資回報。本基金主要投資於標的指數成份股、備選成份股。在建倉完成後，本基金投資於標的指數成份股、備選成份股的資產比例不低於基金資產淨值的90%，權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
