(159913.sz)深價值ETF
英文名稱
深證300價值交易型開放式指數證券投資基金
交易所代碼
159913.SZ
交易所
深圳交易所
發行公司
交銀施羅德
成立日期
2011/09/22
上市日期
2011/10/25
計價幣別
人民幣
ETF規模
62914934.43百萬人民幣 (2025/09/30)
ETF收盤價
2.3920 (2025/12/25)
ETF淨值
2.4050 (2025/12/25)
折溢價
-0.54%
投資標的
股票型
投資區域
中國
總管理費用
經理費
0.5%
配息頻率
N/A
殖利率
N/A
保管銀行
中國農業銀行股份有限公司
經理人
邵文婷
追蹤指數
深證300價值價格指數
基準指數
深證300價值價格指數
投資策略
本基金以標的指數成份股、備選成份股為主要投資對象（含中小板股票和創業板股票及其他經中國證監會核準的上市股票），把全部或接近全部的基金資產用于跟蹤標的指數的表現，正常情況下指數化投資比例，即投資于標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的95%。此外，為更好地實現投資目標，本基金也可少量投資于新股、債券、回購、權證及中國證監會允許基金投資的其它金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 如因標的指數成份股調整、基金份額申購贖回清單內現金替代、現金差額等因素導致基金投資比例不符合上述標準的，基金管理人將在10個交易日內進行調整。法律法規或監管機構日后允許本基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
