(159918.SZ)中創400ETF
英文名稱
中創400交易型開放式指數證券投資基金
交易所代碼
159918.SZ
交易所
深圳交易所
發行公司
嘉實基金
成立日期
2012/03/22
上市日期
2012/05/11
計價幣別
人民幣
ETF規模
0.77百萬人民幣 (2025/12/31)
ETF收盤價
2.6480 (2026/02/13)
ETF淨值
2.6493 (2026/02/13)
折溢價
-0.05%
投資標的
股票型
投資區域
中國
總管理費用
經理費
0.5%
配息頻率
N/A
殖利率
N/A
保管銀行
中國工商銀行股份有限公司
經理人
張超梁
追蹤指數
中創400指數
基準指數
中創400指數
投資策略
本基金投資范圍主要為標的指數成份股及備選成份股，投資于標的指數成份股及備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%。 此外，為更好地實現投資目標，本基金可少量投資于部分非成份股（包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行的股票）、衍生工具（權證等）、債券資產（國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產、現金資產、以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他金融工具，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
