(159919.sz)300ETF
英文名稱
嘉實滬深300交易型開放式指數證券投資基金
交易所代碼
159919.SZ
交易所
深圳交易所
發行公司
嘉實基金
成立日期
2012/05/07
上市日期
2012/05/28
計價幣別
人民幣
ETF規模
197426.12百萬人民幣 (2025/12/31)
ETF收盤價
4.9460 (2026/04/16)
ETF淨值
4.9477 (2026/04/16)
折溢價
-0.03%
投資標的
股票型
投資區域
中國
總管理費用
經理費
0.15%
配息頻率
年配
殖利率
1.47% (2026/04/16)
保管銀行
中國銀行股份有限公司
經理人
劉珈吟/何如
追蹤指數
滬深300指數
基準指數
滬深300
投資策略
本基金進行被動式指數化投資，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
