(2821.hk)沛富基金
英文名稱
ABF Pan Asia Bond Index Fund
交易所代碼
2821.HK
交易所
HKE
發行公司
沛富基金
成立日期
2005/06/29
上市日期
2005/07/07
計價幣別
美元
ETF規模
4002.37百萬美元 (2026/02/27)
ETF收盤價
113.4500 (2026/04/16)
ETF淨值
113.4068 (2026/04/16)
折溢價
0.04%
投資標的
債券型
投資區域
亞洲
總管理費用
0.18%
經理費
0.13%
配息頻率
半年配
殖利率
2.52% (2026/04/16)
保管銀行
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
經理人
道富環球投資管理新加坡有限公司
追蹤指數
iBoxx ABF Pan-Asia Index
基準指數
NASDAQ Asia NTR Index
投資策略
信託的投資目標是達致在扣除費用和開支前與iBoxx ABF Pan-Asia Index的總回報相若的投資回報。為達到信託的投資目標，經理人將採取代表性抽樣策略或採取類似策略將信託的資產主要投資於政府、半政府機構或超國家金融機構發行或保證以亞洲貨幣結算的債券，各債券均由S&P Dow Jones Indices GmbH（前稱「Markit Indices GmbH」）指定，且當時為相關指數的成份證券。
