(3003.hk)南方東英MSCI中國A50互聯互通ETF
英文名稱
CSOP MSCI China A 50 Connect ETF
交易所代碼
3003.HK
交易所
HKE
發行公司
南方東英
成立日期
2021/12/10
上市日期
2021/12/13
計價幣別
港幣
ETF規模
60.95百萬人民幣 (2026/08/31)
ETF收盤價
7.3450 (2026/09/14)
ETF淨值
7.3423 (2026/09/14)
折溢價
0.04%
投資標的
股票型
投資區域
中國
總管理費用
3.00%
經理費
0.15%
配息頻率
年配
殖利率
N/A
保管銀行
花旗信托有限公司
經理人
南方東英資產管理有限公司
追蹤指數
MSCI中國A50互聯互通指數
基準指數
滬深300
投資策略
子基金的投資目標，是提供緊貼 MSCI 中國 A50 互聯互通指數表現的投資成績（扣除費用及開支前）。子基金為聯接基金，為尋求達致其投資目標，將透過基金經理的QFI資格及╱或港股通，至少投資其90%的資產淨值於南方MSCI中國A50互聯互通ETF。
