(3004.hk)南方東英富時越南 30 ETF
英文名稱
CSOP FTSE Vietnam 30 ETF
交易所代碼
3004.HK
交易所
HKE
發行公司
南方東英
成立日期
2022/09/19
上市日期
2022/09/20
計價幣別
港幣
ETF規模
125450.01百萬越南盾 (2025/11/28)
ETF收盤價
9.5600 (2025/12/23)
ETF淨值
9.5935 (2025/12/23)
折溢價
-0.35%
投資標的
股票型
投資區域
越南
總管理費用
3.00%
經理費
0.99%
配息頻率
年配
殖利率
N/A
保管銀行
花旗信托有限公司
經理人
南方東英資產管理有限公司
追蹤指數
富時越南30指數
基準指數
越南股市
投資策略
子基金的投資目標是提供緊貼富時越南30指數（淨總回報）表現的投資成績（扣除費用及開支前）。
