(3005.HK)南方東英中證500 ETF
英文名稱
CSOP CSI 500 ETF
交易所代碼
3005.HK
交易所
HKE
發行公司
南方東英
成立日期
2020/03/18
上市日期
2020/03/19
計價幣別
港幣
ETF規模
37.93百萬人民幣 (2026/01/30)
ETF收盤價
26.5400 (2026/02/13)
ETF淨值
26.6045 (2026/02/13)
折溢價
-0.24%
投資標的
股票型
投資區域
中國
總管理費用
1.30%
經理費
0.5%
配息頻率
年配
殖利率
N/A
保管銀行
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
經理人
南方東英資產管理有限公司
追蹤指數
中證500指數
基準指數
中證500指數
投資策略
子基金的投資目標，是提供緊貼中證 500 指數表現的投資成績（扣除費用及開支前）。為尋求達致投資目標，子基金將會主要使用合成代表性抽樣策略，將子基金資產淨值最多 100%投資於金融衍生工具；該金融衍生工具將會是與一個或多個交易對手訂立的融資總回報掉期交易。
