(3012.hk)東方匯理恒生香港35指數ETF
英文名稱
AMUNDI Hang Seng HK 35 Index ETF
交易所代碼
3012.HK
交易所
HKE
發行公司
東方匯理資產管理
成立日期
2016/04/12
上市日期
2016/04/12
計價幣別
港幣
ETF規模
10.09百萬港幣 (2026/03/31)
ETF收盤價
21.6200 (2026/04/16)
ETF淨值
21.4573 (2026/04/16)
折溢價
0.76%
投資標的
股票型
投資區域
香港
總管理費用
0.28%
經理費
0.28%
配息頻率
半年配
殖利率
2.58% (2026/04/16)
保管銀行
中國銀行(香港)有限公司
經理人
東方匯理資產管理香港有限公司
追蹤指數
恒生香港35指數
基準指數
香港恆生
投資策略
本基金旨在提供在扣除費用及開支前緊貼恒生香港35指數(「相關指數」)表現的投資業績。
