(3030.hk)南方東英黃金ETF
英文名稱
CSOP Gold ETF
交易所代碼
3030.HK
交易所
HKE
發行公司
南方東英
成立日期
2026/04/20
上市日期
2026/04/21
計價幣別
港幣
ETF規模
692.50百萬美元 (2026/08/28)
ETF收盤價
6.5650 (2026/09/11)
ETF淨值
6.5597 (2026/09/11)
折溢價
0.08%
投資標的
貴重金屬
投資區域
全球
總管理費用
0.65%
經理費
0.4%
配息頻率
N/A
殖利率
N/A
保管銀行
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
經理人
南方東英資產管理有限公司
追蹤指數
LBMA 上午黃金價
基準指數
黃金(現貨)
投資策略
子基金的投資目標是提供緊貼LBMA 上午黃金價表現的投資業績（扣除費用及開支前）。為了實現其投資目標，子基金將購買並持有金條（「金條」指LBMA 認可黃金提煉者標準交割名單所載認可提煉者出品的最低純度為99.5%且可獨立識別的金條或金磚）。
