(3053.hk)南方東英港元貨幣市場ETF
英文名稱
CSOP Hong Kong Dollar Money Market ETF
交易所代碼
3053.HK
交易所
HKE
發行公司
南方東英
成立日期
2018/07/18
上市日期
2018/07/18
計價幣別
港幣
ETF規模
7817.16百萬港幣 (2026/03/31)
ETF收盤價
1179.9500 (2026/04/16)
ETF淨值
1178.5184 (2026/04/16)
折溢價
0.12%
投資標的
利率型
投資區域
香港
總管理費用
0.32%
經理費
0.3%
配息頻率
年配
殖利率
N/A
保管銀行
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
經理人
南方東英資產管理有限公司
追蹤指數
三個月期港元利息結算利率
基準指數
港元3月期HIBOR
投資策略
子基金的投資目標，是投資於短期存款及優質貨幣市場投資項目。子基金尋求達致與現行貨幣市場利率相一致的港元回報。為了達致子基金的投資目標，基金經理將子基金的所有或絕大部分資產（即至少70%）投資於以港元計值及結算的短期存款以及由政府、準政府、國際組織及金融機構發行的短期優質貨幣市場工具，包括債務證券、商業本票、短期票據、存款證及商業票據。子基金並不尋求追蹤任何指數或基準。
