(3071.hk)A中金港元
英文名稱
CICC HKD Money Market ETF
交易所代碼
3071.HK
交易所
HKE
發行公司
中金公司
成立日期
2020/11/30
上市日期
2020/12/02
計價幣別
港幣
ETF規模
663.93百萬港幣 (2026/08/31)
ETF收盤價
1155.4500 (2026/09/15)
ETF淨值
1154.8959 (2026/09/15)
折溢價
0.05%
投資標的
利率型
投資區域
全球
總管理費用
0.25%
經理費
0.245%
配息頻率
年配
殖利率
N/A
保管銀行
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Hong Kong) Limited
經理人
追蹤指數
基準指數
港元3月期HIBOR
投資策略
子基金的目標是投資於短期存款及優質貨幣市場投資項目。子基金尋求按現行貨幣市場利率計算港元回報，主要的考量為資本保值及流動性。
