(3077.hk)Premia美國國庫浮息票據ETF
英文名稱
Premia US Treasury Floating Rate ETF
交易所代碼
3077.HK
交易所
HKE
發行公司
Premia Partners
成立日期
2019/07/16
上市日期
2019/07/18
計價幣別
港幣
ETF規模
10.00百萬美元 (2026/03/31)
ETF收盤價
3953.6500 (2026/04/16)
ETF淨值
3950.4881 (2026/04/16)
折溢價
0.08%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
0.15%
經理費
0.15%
配息頻率
季配
殖利率
4.07% (2026/04/16)
保管銀行
匯豐機構信託服務（亞洲）有限公司
經理人
睿亞資產管理有限公司
追蹤指數
彭博美國浮動利率國債指數
基準指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資策略
本基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與彭博美國浮動利率國債指數（「指數」）表現緊密相關的投資回報。為尋求實現本基金的投資目標，管理人將採用經優化的代表性抽樣策略，直接或間接投資於指數中共同反映指數投資特徵的代表性抽樣證券。
