(3081.hk)價值黃金ETF
英文名稱
Value Gold ETF
交易所代碼
3081.HK
交易所
HKE
發行公司
惠理基金
成立日期
2010/10/29
上市日期
2010/11/03
計價幣別
港幣
ETF規模
4612.02百萬港幣 (2026/03/31)
ETF收盤價
22.7400 (2026/04/16)
ETF淨值
22.6995 (2026/04/16)
折溢價
0.18%
投資標的
貴重金屬
投資區域
全球
總管理費用
0.40%
經理費
0.4%
配息頻率
N/A
殖利率
N/A
保管銀行
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
經理人
盛寶資產管理香港有限公司
追蹤指數
倫敦黃金定盤價
基準指數
黃金(現貨)
投資策略
投資目標為提供與 LBMA 黃金價表現非常接近的投資回報（未扣除費用和開支）。為達致投資目標，信託購買及持有金條。此外，為流通性目的而言，信託可將其最多 10% 的資產淨值投資於現金及 / 或國際證券交易所上市而風險概況與信託相若的其他實物黃金交易所買賣基金。
