(3101.hk)南方東英華泰柏瑞中證 A500 ETF
英文名稱
CSOP Huatai-PineBridge CSI A500 ETF
交易所代碼
3101.HK
交易所
HKE
發行公司
南方東英
成立日期
2026/01/28
上市日期
2026/01/28
計價幣別
港幣
ETF規模
6303.65百萬港幣 (2026/03/31)
ETF收盤價
7.4750 (2026/04/02)
ETF淨值
7.5358 (2026/04/02)
折溢價
-0.81%
投資標的
股票型
投資區域
中國
總管理費用
2.00%
經理費
0.99%
配息頻率
N/A
殖利率
N/A
保管銀行
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
經理人
南方東英資產管理有限公司
追蹤指數
中證 A500 指數
基準指數
中證500指數
投資策略
子基金的投資目標，是提供緊貼中證 A500 指數表現的投資成績（扣除費用及開支前）。子基金為聯接基金，為求達致其投資目標，將透過基金經理獲授予的QFI資格及/或滬港通至少投資其90%的資產淨值於華泰柏瑞中證A500交易型開放式指數證券投資基金。
