(3109.hk)南方東英科創板50指數ETF
英文名稱
CSOP STAR 50 Index ETF
交易所代碼
3109.HK
交易所
HKE
發行公司
南方東英
成立日期
2021/02/09
上市日期
2021/02/10
計價幣別
港幣
ETF規模
437.96百萬人民幣 (2025/11/28)
ETF收盤價
12.4500 (2025/12/23)
ETF淨值
12.4731 (2025/12/23)
折溢價
-0.19%
投資標的
資訊科技股
投資區域
中國
總管理費用
1.35%
經理費
0.99%
配息頻率
年配
殖利率
N/A
保管銀行
花旗信托有限公司
經理人
南方東英資產管理有限公司
追蹤指數
上證科創板50成份指數
基準指數
上證科創板50成份指數
投資策略
南方東英科創板50指數ETF（「子基金」）的投資目標，是提供緊貼指數（即上證科創板50成份指數）（「指數」）表現的投資成績（扣除費用及開支前）。概不保證子基金將達致其投資目標。為達到子基金的投資目標，基金經理擬採用實物代表性抽樣及合成代表性抽樣策略的組合。
