(3118.HK)嘉實MSCI中國A股指數ETF
英文名稱
Harvest MSCI China A Index ETF
交易所代碼
3118.HK
交易所
HKE
發行公司
嘉實基金（香港）
成立日期
2012/10/12
上市日期
2012/10/12
計價幣別
港幣
ETF規模
37.83百萬人民幣 (2025/11/28)
ETF收盤價
17.6100 (2025/12/24)
ETF淨值
17.9100 (2025/12/24)
折溢價
-1.68%
投資標的
股票型
投資區域
中國
總管理費用
2.67%
經理費
0.49%
配息頻率
年配
殖利率
0.18% (2025/12/24)
保管銀行
匯豐機構信託服務（亞洲）有限公司
經理人
嘉實國際資產管理有限公司
追蹤指數
MSCI中國A股指數
基準指數
滬深300
投資策略
本基金的投資目標是提供在扣除費用及開支之前能追蹤MSCI中國A股指數表現的投資回報。
