(3122.hk)南方東英人民幣貨幣市場ETF
英文名稱
CSOP RMB Money Market ETF
交易所代碼
3122.HK
交易所
HKE
發行公司
南方東英
成立日期
2015/01/20
上市日期
2015/01/20
計價幣別
港幣
ETF規模
272.08百萬人民幣 (2026/03/31)
ETF收盤價
193.4000 (2026/04/16)
ETF淨值
193.5225 (2026/04/16)
折溢價
-0.06%
投資標的
利率型
投資區域
中國
總管理費用
0.55%
經理費
0.49%
配息頻率
年配
殖利率
0.52% (2026/04/16)
保管銀行
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
經理人
南方東英資產管理有限公司
追蹤指數
7天回購定盤利率
基準指數
美元/人民幣
投資策略
子基金的投資目標為投資於短期存款及優質貨幣市場投資項目。子基金尋求達致與現行貨幣市場利率相一致的人民幣回報。為達到子基金的投資目標，基金經理將所有或絕大部分（即至少 70%）子基金資產投資於以人民幣計值及結算的短期存款及短期優質貨幣市場工具，包括合資格金融機構、政府、準政府、國際組織、企業及金融機構發行的境內及境外債務證券。子基金並不尋求追蹤任何指數或基準。
