(3133.HK)南方東英華泰柏瑞滬深300ETF
英文名稱
CSOP Huatai-PineBridge CSI 300 ETF
交易所代碼
3133.HK
交易所
HKE
發行公司
南方東英
成立日期
2024/07/15
上市日期
2024/07/16
計價幣別
港幣
ETF規模
485.90百萬人民幣 (2025/12/31)
ETF收盤價
11.4200 (2026/01/22)
ETF淨值
11.4275 (2026/01/22)
折溢價
-0.07%
投資標的
股票型
投資區域
中國
總管理費用
0.55%
經理費
0.35%
配息頻率
年配
殖利率
N/A
保管銀行
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
經理人
南方東英資產管理有限公司
追蹤指數
滬深300指數
基準指數
滬深300
投資策略
子基金的投資目標，是提供緊貼滬深 300 指數（相關指數）表現的投資業績（扣除費用及開支前）。子基金為聯接基金，為求達致其投資目標，將透過基金經理獲授予的QFI資格及╱或滬港通至少投資其90%的資產淨值於華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金。
