(3174.hk)南方東英恒生生物科技ETF
英文名稱
CSOP Hang Seng Biotech ETF
交易所代碼
3174.HK
交易所
HKE
發行公司
南方東英
成立日期
2021/07/20
上市日期
2021/07/21
計價幣別
港幣
ETF規模
950.13百萬港幣 (2026/08/31)
ETF收盤價
3.6600 (2026/09/15)
ETF淨值
3.6628 (2026/09/15)
折溢價
-0.08%
投資標的
生物科技
投資區域
大中華
總管理費用
1.14%
經理費
0.99%
配息頻率
年配
殖利率
N/A
保管銀行
花旗信托有限公司
經理人
南方東英資產管理有限公司
追蹤指數
恒生生物科技指數
基準指數
香港恆生
投資策略
子基金的投資目標，是提供緊貼指數（即恒生生物科技指數）表現的投資成績（扣除費用及開支前）。為了達致子基金的投資目標，基金經理擬採用實物代表性抽樣策略，將最多100%的資產淨值投資於與指數高度相關的代表性抽樣證券，惟成份股本身可能是或可能不是指數的成份股。
