(3199.hk)南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數ETF
英文名稱
ICBC CSOP FTSE Chinese Government & Policy Bank Bond Idx ETF
交易所代碼
3199.HK
交易所
HKE
發行公司
南方東英
成立日期
2014/02/19
上市日期
2014/02/19
計價幣別
港幣
ETF規模
4436.21百萬人民幣 (2025/11/28)
ETF收盤價
115.5500 (2025/12/23)
ETF淨值
115.5913 (2025/12/23)
折溢價
-0.04%
投資標的
債券型
投資區域
中國
總管理費用
0.28%
經理費
0.28%
配息頻率
季配
殖利率
3.36% (2025/12/23)
保管銀行
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
經理人
南方東英資產管理有限公司
追蹤指數
富時中國國債及政策性銀行債券指數
基準指數
上證國債指數
投資策略
子基金旨在提供於扣除費用及開支之前與富時中國國債及政策性銀行債券指數表現非常接近之投資回報。為達致其投資目標，子基金採用具代表性抽樣策略。具代表性抽樣策略涉及投資於具有代表性的抽樣證券，整體上形成可反映相關指數組合之投資組合。
