(3410.hk)恒生日本東證100指數ETF
英文名稱
Hang Seng Japan TOPIX 100 Index ETF
交易所代碼
3410.HK
交易所
HKE
發行公司
恒生投資管理
成立日期
2024/07/08
上市日期
2024/07/10
計價幣別
港幣
ETF規模
2570.38百萬日圓 (2026/03/31)
ETF收盤價
6.6800 (2026/04/16)
ETF淨值
6.6875 (2026/04/16)
折溢價
-0.11%
投資標的
股票型
投資區域
日本
總管理費用
1.20%
經理費
0.7%
配息頻率
年配
殖利率
N/A
保管銀行
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
經理人
恒生投資管理有限公司
追蹤指數
東證100（總回報版本）
基準指數
東證股價指數
投資策略
本基金是一隻指數追蹤基金，其旨在盡實際可能取得（未計費用和開支前）接近該指數的日圓計值總回報表現。在力求實現本基金投資目標的過程中，基金經理將主要採納全面複製策略，據此，本基金的資產將參照成份證券在該指數中的相關權重由該等成份證券構成。
