(3432.hk)南方東英 MSCI 港股通精選 ETF
英文名稱
CSOP MSCI HK China Connect Select ETF
交易所代碼
3432.HK
交易所
HKE
發行公司
南方東英
成立日期
2024/07/03
上市日期
2024/07/04
計價幣別
港幣
ETF規模
10663.19百萬港幣 (2026/03/31)
ETF收盤價
108.1000 (2026/04/16)
ETF淨值
107.7293 (2026/04/16)
折溢價
0.34%
投資標的
股票型
投資區域
大中華
總管理費用
1.20%
經理費
0.99%
配息頻率
年配
殖利率
N/A
保管銀行
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
經理人
南方東英資產管理有限公司
追蹤指數
MSCI港股通精選指數（淨總回報）
基準指數
香港恆生
投資策略
子基金的投資目標，是提供緊貼指數（即 MSCI 港股通精選指數（淨總回報版本））表現的投資成績（扣除費用及開支前）。相關指數遵守伊斯蘭教法投資原則，該原則已被 MSCI 的伊斯蘭教法顧問委員會的伊斯蘭教法學者批准為符合伊斯蘭教法。子基金主要採用實體代表性抽樣策略，將其資產淨值的50%至100%投資於指數證券。
