(3454.hk)南方東英美股七巨頭ETF
英文名稱
CSOP MAG Seven ETF
交易所代碼
3454.HK
交易所
HKE
發行公司
南方東英
成立日期
2024/11/05
上市日期
2024/11/06
計價幣別
港幣
ETF規模
12.37百萬美元 (2026/03/31)
ETF收盤價
10.8800 (2026/04/16)
ETF淨值
10.8264 (2026/04/16)
折溢價
0.50%
投資標的
資訊科技股
投資區域
美國
總管理費用
1.00%
經理費
0.6%
配息頻率
年配
殖利率
N/A
保管銀行
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
經理人
南方東英資產管理有限公司
追蹤指數
Solactive 美股七巨頭指數
基準指數
Dow Jones U.S. Technology Index
投資策略
子基金的投資目標，是提供緊貼 Solactive 美股七巨頭指數（「相關指數」）表現的投資成績（扣除費用及開支前）。為達致子基金的投資目標，基金經理會採用全面複製策略，按組成相關指數的證券（「指數證券」）在相關指數內大致相同的權重（即比例），將子基金的所有或絕大部分資產直接投資於此等指數證券。
