(3469.hk)南方東英恒生港股通紅利 ETF
英文名稱
CSOP Hang Seng Stock Connect High Dividend ETF
交易所代碼
3469.HK
交易所
HKE
發行公司
南方東英
成立日期
2025/09/30
上市日期
2025/09/30
計價幣別
港幣
ETF規模
29.02百萬港幣 (2025/11/28)
ETF收盤價
8.1600 (2025/12/22)
ETF淨值
8.1795 (2025/12/22)
折溢價
-0.24%
投資標的
股票型
投資區域
大中華
總管理費用
1.80%
經理費
0.99%
配息頻率
年配
殖利率
N/A
保管銀行
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
經理人
南方東英資產管理有限公司
追蹤指數
恒生港股通高股息低波動指數（淨總回報版本）
基準指數
香港恆生
投資策略
子基金的投資目標，是提供緊貼恒生港股通高股息低波動指數（淨總回報版本）（「指數」）表現的投資成績（扣除費用及開支前）。概不保證子基金將會達致其投資目標。為了達致子基金的投資目標，基金經理擬結合實物代表性抽樣策略與合成代表性抽樣策略。子基金將會主要使用實物代表性抽樣策略，將其資產淨值的50%至100%投資於構成指數的證券。
