(3478.hk)Premia 中銀香港沙特伊斯蘭國債 ETF
英文名稱
Premia BOCHK Saudi Arabia Government Sukuk ETF
交易所代碼
3478.HK
交易所
HKE
發行公司
Premia Partners
成立日期
2025/05/27
上市日期
2025/05/29
計價幣別
港幣
ETF規模
85.00百萬沙烏地阿拉伯幣 (2025/11/27)
ETF收盤價
82.9400 (2025/12/23)
ETF淨值
82.3832 (2025/12/23)
折溢價
0.68%
投資標的
固定收益
投資區域
阿拉伯聯合大公國
總管理費用
0.35%
經理費
0.35%
配息頻率
季配
殖利率
2.64% (2025/12/23)
保管銀行
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
經理人
睿亞資產管理有限公司
追蹤指數
iBoxx 沙特證券交易所政府及機構伊斯蘭債券 (沙特里亞爾未對沖） 總回報指數
基準指數
NASDAQ Asia NTR Index
投資策略
子基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與 iBoxx 沙特證券交易所政府及機構伊斯蘭債券 (沙特里亞爾未對沖）總回報指數表現緊密相關的投資回報。為尋求實現子基金的投資目標，管理人將主要採用經優化的代表性抽樣策略，主要直接投資於：相關指數中沙特阿拉伯王國政府發行以沙特里亞爾計值且於沙特證券交易所上市的伊斯蘭債券證券及由沙特政府及機構發行人發行以美元計值的伊斯蘭債券的代表性樣本證券；這些證券共同反映相關指數的投資特徵。
