(3535.hk)南方東英野村富時香港日本股票現金流聚焦指數 ETF
英文名稱
CSOP Nomura FTSE HK-Japan Equity Cash Flow Focus Index ETF
交易所代碼
3535.HK
交易所
HKE
發行公司
南方東英
成立日期
2026/03/30
上市日期
2026/03/30
計價幣別
港幣
ETF規模
N/A
ETF收盤價
7.8600 (2026/04/16)
ETF淨值
7.8805 (2026/04/16)
折溢價
-0.26%
投資標的
股票型
投資區域
亞太
總管理費用
1.80%
經理費
0.99%
配息頻率
年配
殖利率
N/A
保管銀行
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
經理人
南方東英資產管理有限公司
追蹤指數
富時 ETF 通香港日本現金流聚焦指數（淨總回報版本）
基準指數
NASDAQ Asia NTR Index
投資策略
子基金的投資目標，是提供緊貼富時 ETF通香港日本現金流聚焦指數（淨總回報版本）表現的投資成績（扣除費用及開支前）。為了達致子基金的投資目標，基金經理擬結合實物代表性抽樣策略與合成代表性抽樣策略。子基金將會主要採用實物代表性抽樣策略，將其資產淨值的50%至100%投資於構成指數的證券。
