(510100.SH)上證50ETF易方達
英文名稱
易方達上證50交易型開放式指數證券投資基金
交易所代碼
510100.SH
交易所
上海交易所
發行公司
易方達基金管理有限公司
成立日期
2019/09/06
上市日期
2019/10/09
計價幣別
人民幣
ETF規模
4760.00百萬人民幣 (2025/12/31)
ETF收盤價
3.0360 (2026/02/13)
ETF淨值
3.0365 (2026/02/13)
折溢價
-0.02%
投資標的
股票型
投資區域
中國
總管理費用
0.21%
經理費
0.15%
配息頻率
不定期配息
殖利率
3.19% (2026/02/13)
保管銀行
招商銀行股份有限公司
經理人
余海燕
追蹤指數
上證50指數
基準指數
上證50指數
投資策略
本基金的投資範圍包括標的指數成份股及備選成份股（含存托憑證）、除標的指數成份股及備選成份股以外的其他股票（包括創業板、中小板以及其他依法發行、上市的股票、存托憑證）、債券、債券回購、資產支援證券、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、金融衍生工具（包括股指期貨、股票期權等）以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金將根據法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。
