(510150.SH)上證消費80ETF
英文名稱
上證消費80交易型開放式指數證券投資基金
交易所代碼
510150.SH
交易所
上海交易所
發行公司
招商基金
成立日期
2010/12/08
上市日期
2011/02/25
計價幣別
人民幣
ETF規模
1792.99百萬人民幣 (2025/12/31)
ETF收盤價
0.5250 (2026/04/15)
ETF淨值
0.5249 (2026/04/15)
折溢價
0.02%
投資標的
股票型
投資區域
中國
總管理費用
0.62%
經理費
0.5%
配息頻率
N/A
殖利率
N/A
保管銀行
中國工商銀行
經理人
許榮漫
追蹤指數
上証消費80指數
基準指數
上證消費80指數
投資策略
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括上證消費80指數的成份股及其備選成份股、一級市場新發股票、債券、權證以及經中國證監會批準的允許本基金投資的其它金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金投資于上證消費80指數的成份股及其備選成份股的資產比例不低于該基金資產凈值的90%。為更好地實現投資目標，本基金可少量投資于部分非成份股、一級市場新發股票、債券、權證及中國證監會允許基金投資的其他金融工具，該部分資產比例不高于基金資產凈值的5%。
