(510210.sh)綜指ETF
英文名稱
上證綜指交易型開放式指數證券投資基金
交易所代碼
510210.SH
交易所
上海交易所
發行公司
富國基金
成立日期
2011/01/30
上市日期
2011/03/25
計價幣別
人民幣
ETF規模
5888.45百萬人民幣 (2025/12/31)
ETF收盤價
1.0190 (2026/04/16)
ETF淨值
1.0191 (2026/04/16)
折溢價
-0.01%
投資標的
股票型
投資區域
中國
總管理費用
經理費
0.5%
配息頻率
不定期配息
殖利率
17.19% (2026/04/16)
保管銀行
中國工商銀行
經理人
王保合/方旻
追蹤指數
上證綜合指數
基準指數
上海綜合
投資策略
本基金以標的指數成份股、備選成份股為主要投資對象，指數化投資比例即投資于指數成份股、備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的95％，如因標的指數成份股調整、基金份額申購、贖回清單內現金替代、現金差額、基金規模或市場變化等因素導致基金投資比例不符合上述標準的，基金管理人將在10個交易日內進行調整。同時為更好地實現投資目標，本基金也可少量投資于新股、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具，該部分資產比例不高于基金資產凈值的5％。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他金融工具，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
