(510230.sh)金融ETF
英文名稱
上證180金融交易型開放式指數證券投資基金
交易所代碼
510230.SH
交易所
上海交易所
發行公司
國泰基金
成立日期
2011/03/31
上市日期
2011/05/23
計價幣別
人民幣
ETF規模
4441.93百萬人民幣 (2025/09/30)
ETF收盤價
1.4230 (2025/12/25)
ETF淨值
1.4223 (2025/12/25)
折溢價
0.05%
投資標的
金融股
投資區域
中國
總管理費用
經理費
0.5%
配息頻率
不定期配息
殖利率
4.70% (2025/12/25)
保管銀行
中國銀行股份有限公司
經理人
艾小軍
追蹤指數
上證180金融股指數
基準指數
上證180金融股指數
投資策略
本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標，本基金可少量投資于非標的指數成份股、新股、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。在建倉完成后，本基金投資于標的指數成份股、備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的95%。如法律法規或監管機構允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
