(510270.sh)國企ETF
英文名稱
上證國有企業100交易型開放式指數證券投資基金
交易所代碼
510270.SH
交易所
上海交易所
發行公司
中銀基金
成立日期
2011/06/16
上市日期
2011/08/18
計價幣別
人民幣
ETF規模
26.00百萬人民幣 (2026/06/30)
ETF收盤價
1.5400 (2026/09/11)
ETF淨值
1.5435 (2026/09/11)
折溢價
-0.23%
投資標的
股票型
投資區域
中國
總管理費用
0.62%
經理費
0.5%
配息頻率
N/A
殖利率
N/A
保管銀行
招商銀行股份有限公司
經理人
趙建忠/李念/鄒琳
追蹤指數
上證國有企業100指數
基準指數
上證國有企業100指數
投資策略
本基金主要投資於標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標，本基金可少量投資於非成份股、新股、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但需符合中國證監會的相關規定）。在建倉期完成後，本基金投資於標的指數成份股票及備選成份股票的比例不低於基金資產凈值的90%，但因法律法規的規定而受限制的情形除外。法律法規或監管機構日後允許本基金投資的其他投資工具，基金管理人在履行適當程式後，可將其納入投資範圍。
