(510290.SH)380ETF
英文名稱
上證380交易型開放式指數證券投資基金
交易所代碼
510290.SH
交易所
上海交易所
發行公司
南方基金
成立日期
2011/09/16
上市日期
2011/11/08
計價幣別
人民幣
ETF規模
174.00百萬人民幣 (2025/09/30)
ETF收盤價
2.4430 (2025/12/25)
ETF淨值
2.4420 (2025/12/25)
折溢價
0.04%
投資標的
股票型
投資區域
中國
總管理費用
經理費
0.5%
配息頻率
N/A
殖利率
N/A
保管銀行
中國建設銀行股份有限公司
經理人
孫偉
追蹤指數
上證380指數
基準指數
上證380指數
投資策略
本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標，本基金可少量投資于非成份股（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、新股、債券、股指期貨及中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。在建倉完成后，本基金投資于標的指數成份股、備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的95%，權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
