(510300.sh)300ETF
英文名稱
華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金
交易所代碼
510300.SH
交易所
上海交易所
發行公司
華泰柏瑞基金
成立日期
2012/05/04
上市日期
2012/05/28
計價幣別
人民幣
ETF規模
422257.73百萬人民幣 (2025/12/31)
ETF收盤價
4.7460 (2026/04/16)
ETF淨值
4.7472 (2026/04/16)
折溢價
-0.03%
投資標的
股票型
投資區域
中國
總管理費用
經理費
0.5%
配息頻率
年配
殖利率
2.60% (2026/04/16)
保管銀行
中國工商銀行
經理人
柳軍
追蹤指數
滬深300指數
基準指數
滬深300
投資策略
基金主要採取完全複製法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。但在因特殊情況（如流動性不足）導致無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將運用其他合理的投資方法構建本基金的實際投資組合，追求盡可能貼近目標指數的表現。
