(510880.SH)紅利ETF
英文名稱
上證紅利交易型開放式指數證券投資基金
交易所代碼
510880.SH
交易所
上海交易所
發行公司
華泰柏瑞基金
成立日期
2006/11/17
上市日期
2007/01/18
計價幣別
人民幣
ETF規模
19264.94百萬人民幣 (2025/12/31)
ETF收盤價
3.2160 (2026/04/03)
ETF淨值
3.2120 (2026/04/03)
折溢價
0.12%
投資標的
股票型
投資區域
中國
總管理費用
經理費
0.5%
配息頻率
年配
殖利率
4.43% (2026/04/03)
保管銀行
招商銀行
經理人
柳軍、李茜
追蹤指數
上證紅利指數
基準指數
紅利指數
投資策略
本基金主要採取完全複製法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。但在因特殊情況（如流動性不足）導致無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將運用其他合理的投資方法構建本基金的實際投資組合，追求盡可能貼近目標指數的表現。
