(510900.SH)H股ETF
英文名稱
易方達恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金
交易所代碼
510900.SH
交易所
上海交易所
發行公司
易方達基金管理有限公司
成立日期
2012/08/09
上市日期
2012/10/22
計價幣別
人民幣
ETF規模
8707.00百萬人民幣 (2025/09/30)
ETF收盤價
1.1490 (2025/12/25)
ETF淨值
1.1505 (2025/12/25)
折溢價
-0.13%
投資標的
股票型
投資區域
中國
總管理費用
0.76%
經理費
0.6%
配息頻率
季配
殖利率
43.52% (2025/12/25)
保管銀行
交通銀行股份有限公司
經理人
余海燕/劉依姍
追蹤指數
恆生中國企業指數（H股指數）
基準指數
恆生中國企業指數
投資策略
緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
