(82800.hk)盈富基金
英文名稱
Tracker Fund of Hong Kong
交易所代碼
82800.HK
交易所
HKE
發行公司
恒生投資管理
成立日期
2022/09/19
上市日期
2022/09/19
計價幣別
人民幣
ETF規模
139852.29百萬港幣 (2026/08/31)
ETF收盤價
21.7600 (2026/09/11)
ETF淨值
21.7652 (2026/09/11)
折溢價
-0.02%
投資標的
股票型
投資區域
香港
總管理費用
0.07%
經理費
0.045%
配息頻率
半年配
殖利率
3.07% (2026/09/11)
保管銀行
美國道富銀行
經理人
恒生投資管理有限公司
追蹤指數
恒生指數
基準指數
香港恆生
投資策略
本基金的投資目標是提供緊貼恒生指數表現之投資回報。 為達到投資目標，經理人會把本基金之全部或絕大部份資產，按大致與指數相同的比重投資於指數成份公司的股份。
