(9011.hk)A中金美元-U
英文名稱
CICC USD Money Market ETF
交易所代碼
9011.HK
交易所
HKE
發行公司
中金公司
成立日期
2019/06/18
上市日期
2019/06/18
計價幣別
美元
ETF規模
1062.41百萬美元 (2026/08/31)
ETF收盤價
1246.8500 (2026/09/15)
ETF淨值
1247.3411 (2026/09/15)
折溢價
-0.04%
投資標的
利率型
投資區域
全球
總管理費用
0.25%
經理費
0.245%
配息頻率
年配
殖利率
N/A
保管銀行
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Hong Kong) Limited
經理人
追蹤指數
基準指數
美元3月期LIBOR
投資策略
子基金的目標是投資於短期存款及優質貨幣市場投資項目。子基金尋求按現行貨幣市場利率計算美元回報，主要的考量為資本保值及流動性。概不保證子基金將實現其投資目標。子基金會將不低於其資產淨值的 70%投資於美元計值及結算的短期存款以及由政府、準政府、國際組織及金融機構發行的優質貨幣市場投資項目。
