(9070.hk)中國平安CSI香港高息ETF
英文名稱
Ping An of China CSI HK Dividend ETF
交易所代碼
9070.HK
交易所
HKE
發行公司
中國平安（香港）
成立日期
2012/02/10
上市日期
2024/09/16
計價幣別
美元
ETF規模
6040.71百萬港幣 (2025/12/31)
ETF收盤價
4.8420 (2026/01/09)
ETF淨值
4.8546 (2026/01/09)
折溢價
-0.26%
投資標的
股票型
投資區域
大中華
總管理費用
0.75%
經理費
0.55%
配息頻率
季配
殖利率
4.73% (2026/01/09)
保管銀行
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
經理人
中國平安資產管理(香港)有限公司
追蹤指數
中證香港紅利指數
基準指數
香港恆生
投資策略
香港高息股ETF的投資目標旨在追蹤中證香港紅利指數（「相關指數」）的表現。為實現投資目標，香港高息股ETF基本上擬採用複製策略，追蹤相關指數的表現。香港高息股ETF將直接投資於相關指數大致上的所有成分股（「指數股份」），而所佔比重（即比例）與該等指數股份在相關指數中所佔比重大致相同。
