(9086.hk)華夏納斯達克100 ETF
英文名稱
ChinaAMC NASDAQ 100 ETF
交易所代碼
9086.HK
交易所
HKE
發行公司
華夏基金（香港）
成立日期
2019/03/11
上市日期
2019/03/11
計價幣別
美元
ETF規模
1681.01百萬港幣 (2026/08/31)
ETF收盤價
7.6150 (2026/09/11)
ETF淨值
7.6368 (2026/09/11)
折溢價
-0.29%
投資標的
股票型
投資區域
美國
總管理費用
0.30%
經理費
0.3%
配息頻率
半年配
殖利率
0.14% (2026/09/11)
保管銀行
Cititrust Limited
經理人
華夏基金(香港)有限公司
追蹤指數
納斯達克-100指數
基準指數
那斯達克100
投資策略
子基金的投資目標是提供在扣除費用及開支之前盡量貼近納斯達克-100指數表現的投資業績，惟概不能保證子基金一定會達到其投資目標。經理人擬主要採用完全複製策略以達到子基金的投資目標。
