(9115.hk)iShares安碩核心恒生指數ETF
英文名稱
iShares Core Hang Seng Index ETF
交易所代碼
9115.HK
交易所
HKE
發行公司
iShares安碩（貝萊德香港）
成立日期
2016/11/18
上市日期
2016/11/23
計價幣別
美元
ETF規模
2292.21百萬港幣 (2026/03/31)
ETF收盤價
12.2900 (2026/04/16)
ETF淨值
12.3060 (2026/04/16)
折溢價
-0.13%
投資標的
股票型
投資區域
香港
總管理費用
0.09%
經理費
0.09%
配息頻率
半年配
殖利率
2.75% (2026/04/16)
保管銀行
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
經理人
貝萊德資產管理北亞有限公司
追蹤指數
恒生指數(淨總回報版本)
基準指數
香港恆生
投資策略
iShares安碩核心恆生指數 ETF (「基金」) 旨在提供於扣除費用及開支之前與恆生 (「指數」) 表現非常接近之投資回報。
