(9141.hk)華夏亞洲美元投資等級債券ETF
英文名稱
ChinaAMC Asia USD Investment Grade Bond ETF
交易所代碼
9141.HK
交易所
HKE
發行公司
華夏基金（香港）
成立日期
2019/03/11
上市日期
2019/03/11
計價幣別
美元
ETF規模
100.75百萬港幣 (2026/08/31)
ETF收盤價
1.8440 (2026/09/15)
ETF淨值
1.8411 (2026/09/15)
折溢價
0.16%
投資標的
債券型
投資區域
亞洲
總管理費用
0.35%
經理費
0.35%
配息頻率
季配
殖利率
3.61% (2026/09/15)
保管銀行
Cititrust Limited
經理人
華夏基金(香港)有限公司
追蹤指數
彭博亞洲美元投資級別債券指數
基準指數
NASDAQ Asia NTR Index
投資策略
本基金的目標是提供在扣除費用及開支之前盡量貼近彭博巴克萊亞洲美元投資級別債券指數表現的投資業績。經理人擬採用代表性抽樣策略以達到子基金的投資目標。
