(9146.hk)華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
英文名稱
ChinaAMC 20+ Year US Treasury Bond ETF - Dist Listed Class
交易所代碼
9146.HK
交易所
HKE
發行公司
華夏基金（香港）
成立日期
2024/06/17
上市日期
2024/06/17
計價幣別
美元
ETF規模
1.87百萬美元 (2026/03/31)
ETF收盤價
94.0000 (2026/04/16)
ETF淨值
93.2151 (2026/04/16)
折溢價
0.84%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
0.20%
經理費
0.2%
配息頻率
季配
殖利率
4.01% (2026/04/16)
保管銀行
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
經理人
華夏基金(香港)有限公司
追蹤指數
ICE美國國債20年以上指數（總回報指數）
基準指數
ICE U.S. Treasury 20+ Year TR Index
投資策略
投資目標為提供緊貼 ICE 美國國債 20 年以上指數表現的投資回報（未扣除費用及開支）。為實現子基金的投資目標，基金經理將使用代表性抽樣策略，通過直接或間接投資於總體地反映指數特徵的證券代表性樣本中。子基金會將其資產淨值的至少 90%以及最多100%投資於作為指數證券的由美國政府發行且剩餘期限至少為 20 年的美國國債證券。
