(9167.hk)工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF
英文名稱
ICBC CSOP S&P New China Sectors ETF
交易所代碼
9167.HK
交易所
HKE
發行公司
南方東英
成立日期
2016/12/08
上市日期
2016/12/08
計價幣別
美元
ETF規模
398.38百萬港幣 (2026/08/31)
ETF收盤價
7.2850 (2026/09/14)
ETF淨值
7.2946 (2026/09/14)
折溢價
-0.13%
投資標的
股票型
投資區域
大中華
總管理費用
1.19%
經理費
0.99%
配息頻率
年配
殖利率
1.78% (2026/09/14)
保管銀行
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
經理人
南方東英資產管理有限公司
追蹤指數
標普新中國行業指數
基準指數
滬深300
投資策略
子基金的投資目標，是提供緊貼標普新中國行業指數（「相關指數」）表現的投資成績（扣除費用及開支前）。
